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巴菲特、段永平、王亚伟接连出手 能源股投资大有可为?

来源:中财网 时间:2023-03-10 08:01:12

根据美东时间周二晚间的一份文件,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在3月3日至7日陆续买入了近600万股西方石油公司股票,使其在西方石油公司的持股达到2.002亿股,持股比例达到约21.6%。以周二收盘价计算,其持仓总市值达到约122亿美元。这是伯克希尔公司自去年第三季度末以来的首次购买西方石油。


(资料图)

神持续加仓西方石油,这家公司有何魅力?

据了解,西方石油公司是一家国际石油和天然气勘探和生产公司,主要业务包括油气勘探开发、化工业务以及天然气运输等,是目前全球最大的页岩油生产商之一。

作为股神的挚爱,西方公司目前是伯克希尔哈撒韦公司的十大持股公司之一。巴菲特于2019年首次投资西方石油,去年2月以来,俄乌冲突导致油价飙升,巴菲特开始加码投资,从一季度起连续三个季度加仓,去年四季度油价回落,伯克希尔哈撒韦未对西方石油持股进行调整。

巴菲特2022年加仓西方石油时,当时的买入价格在每股57.9至61.3美元区间。随着去年油价的节节攀升以及“巴菲特概念股”的加持,西方石油股价去年全年上涨121%,在去年11月一度升至75.84美元的阶段新高,伯克希尔也从中收获颇丰。在经济复苏阶段,对原油的需求增加,同时俄乌冲突也点燃了油价,上涨的原油价格使得西方石油得以偿债并获得现金流。

然而随着去年第四季度油价回落,西方石油股价也震荡回调,伯克希尔暂停了加仓的步伐,截至近日重新回到60美元左右水平。而如今,“股神”再度出手,或许代表着其对于能源市场以及西方石油股价前景的看好。

3月6日周一,西方石油首席执行官Vicki Hollub在接受媒体采访时说,她就在几天前与这位92岁高龄的传奇投资人见了面。Hollub说他们讨论了石油和天然气工业及其相关技术。关于巴菲特对西方石油的看法,此前他曾说过,“我读了每一个字。Hollub在以正确的方式管理公司。我们能买多少就买多少。” 西方石油不仅是美国最大油田地区——二叠纪盆地的最大生产商之一,而且也是成本最低的公司之一。

值得一提的是,2022年8月,伯克希尔获得了监管部门的批准,可以收购至多50%的西方石油股份,这一举动令外界猜测,它最终可能会收购西方公司的全部股份。

此外,伯克希尔还拥有西方石油100亿美元的优先股,并且有权以50亿美元(59.62美元/股)的价格购买另外8390万股普通股。

多方巨头看好传统能源行业,机会就此展开

股神巴菲特连续出手加仓西方石油,似乎是看到了传统能源的入场良机。国外方面,俄罗斯能源部副部长索罗金在3月1日接受媒体采访时表示,对传统能源的需求正在增长,俄罗斯无意低价出售石油。

国内方面,有“中国巴菲特”之称的知名投资人段永平2月25日发帖称:“西方石油买了一些,偶尔也抄下作业。”有着敏锐嗅觉的段永平目前也对传统能源行业充满信心,认为目前正是布局的好时机。

原“公募一哥”王亚伟也对传统能源行业投资出手,最新的13F报告显示,其海外公司Top Ace AM在2022年四季度大举出击美股市场,大举抄底、重仓了煤炭、钢铁、铝业、锂矿、石油等多只传统资源股。从其持仓来看,资源股成为王亚伟在美股主要的布局方向,前十大重仓股中就包含了7只能源、材料的标的,清一色是煤炭、钢铁、铝业、锂矿等资源品种。

比如其头号重仓股是Alpha Metallurgical Resources,买进了12.25万股,期末持仓市值达到1793.28万美元,占组合比例的13.17%。这是一个大型的、多元化的冶金和蒸汽煤的供应商,公司经营高品质和具有成本竞争力的煤矿,在美国三个主要煤炭盆地辅以强大的贸易和物流业务。TOP ACE AM的第二大、第六大重仓股也是煤炭企业,这家对冲基金还重拳出击了两只钢铁股——美国钢铁、安赛乐米塔尔。去年四季度,这些重仓股有多只出现了触底反弹,TOP ACE AM找准时机皆为抄底买入,并且享受了反弹上涨。

2月28日,在“券业一哥”中信证券“行情接力赛”2023年春季资本市场论坛中,中信证券研究部策略分析师杨家骥表示,注重能源资源安全,关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源。传统能源(例如煤炭、油气)方面,2023年供给端或温和增长,最终上游资源品盈利能力维持较高水平。疫情拐点带来A股全面修复,后疫情时代全球经济复苏错位,逆全球化趋势下国际环境日益复杂,传统能源安全发展意义重大。

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